Kategori:Portföljteorier
Sidor i kategorin "Portföljteorier"
A
Anomali med låg volatilitet
Arbitrage prissättningsteori
Asymmetrisk utdelning
Avkastningsbaserad stilanalys
B
Beteendeportföljteori
Black–Litterman modell
C
Chansbegränsat portföljval
D
Dedikerad portföljteori
G
GE multifaktoriell analys
I
Intertemporalt portföljval
J
Jensens alfa
K
Kelly kriterium
M
Markowitz modell
Maslowiansk portföljteori
Mertons portföljproblem
Modern portföljteori
P
Portföljoptimering
Postmodern portföljteori
Principiellt resonemang
R
Risk-avkastningsspektrum
Riskparitet
Roys säkerhet först kriterium
S
Separationsteorem för placeringsfonder
Sharpe förhållande
Smart beta
Sortino-förhållande
Stildrift
Stokastisk portföljteori
Svansriskparitet
T
Tillväxt-aktiematris
Treynor-Blacks modell
Två-moment beslutsmodell
U
Universell portföljalgoritm
V
Vanna–Volga prissättning