Swing trading
Swing trading är en spekulativ handelsstrategi på finansmarknader där en omsättbar tillgång hålls i en eller flera dagar i ett försök att dra nytta av prisförändringar eller "svingar". En swinghandelsposition hålls vanligtvis längre än en dagshandelsposition , men kortare än köp och håll investeringsstrategier som kan hållas i månader eller år. Vinster kan sökas genom att antingen köpa en tillgång eller blankning . Momentumsignaler (t.ex. 52-veckors hög/låg) har visat sig användas av finansanalytiker i deras köp- och säljrekommendationer som kan tillämpas i swing trading.
Swing trading metoder
Att använda en uppsättning matematiskt baserade objektiva regler för köp och försäljning är en vanlig metod för swingtraders för att eliminera subjektiviteten, känslomässiga aspekterna och arbetsintensiv analys av swinghandel. Handelsreglerna kan användas för att skapa en handelsalgoritm eller "handelssystem" med hjälp av teknisk analys eller fundamental analys för att ge köp-och-sälj-signaler.
Enklare regelbaserade handelsmetoder inkluderar Alexander Elders strategi, som mäter beteendet hos ett instruments pristrend med hjälp av tre olika glidande medelvärden av stängningskurser. Instrumentet handlas endast Långt när de tre medelvärdena är riktade i en uppåtriktad riktning, och handlas endast Kort när de tre medelvärdena rör sig nedåt. Handelsalgoritmer/-system kan förlora sin vinstpotential när de får tillräckligt med massföljare för att begränsa deras effektivitet: "Nu är det en kapprustning. Alla bygger mer sofistikerade algoritmer, och ju mer konkurrens det finns, desto mindre blir vinsten", konstaterar Andrew Lo, chef för Laboratory for Financial Engineering, för Massachusetts Institute of Technology .
Att identifiera när man ska gå in och när man ska avsluta en handel är den primära utmaningen för alla swinghandelsstrategier. Men swingtraders behöver inte perfekt timing - att köpa längst ner och sälja i toppen av prissvängningar - för att göra vinst. Små konsekventa intäkter som involverar strikta för penninghantering kan förvärra avkastningen över tid. Det förstås allmänt [ av vem? ] att matematiska modeller och algoritmer inte fungerar för varje instrument eller marknadssituation.
Inblandade risker
Riskerna i swingtrading står i proportion till marknadsspekulation i allmänhet. Risken för förlust i swinghandel ökar vanligtvis i ett handelsintervall, eller sidleds prisrörelse, jämfört med en tjurmarknad eller björnmarknad som tydligt rör sig i en specifik riktning.
Se även
Vidare läsning
- Farley, Alan S. (2000). Master Swing Trader: Verktyg och tekniker för att dra nytta av enastående kortsiktiga handelsmöjligheter . ISBN 978-0-07-136309-9 .
- Markman, Jon D. (2003). Swing Trading: Kraftstrategier för att minska risker och öka vinsten . ISBN 978-0-471-20678-1 .