Avtalsdatum

Avvecklingsdatum är en term för värdepappersbranschen som beskriver det datum då en handel (obligationer, aktier, utländsk valuta, råvaror, etc.) avvecklas . Det vill säga den faktiska dagen då överföringen av kontanter eller tillgångar slutförs och är vanligtvis några dagar efter att affären gjordes. Antalet dagar mellan handelsdag och likviddag beror på värdepapperet och konventionen på marknaden det handlades. Till exempel vid avveckling av en aktietransaktion på London Stock Exchange är detta satt till handelsdatum + 2 arbetsdagar . I USA ändrades överföringsperioden från 3 till 2 dagar 2017.

Det är inte nödvändigtvis detsamma som valutadatum (när likvidbeloppet beräknas ). Till exempel backoffice ta några dagar för att betala . Detta gap (mellan värdering och avveckling) skrivs ofta in i det finansiella kontraktet , även om det faktiska likviddatumet också kan skilja sig från det som ursprungligen angavs på grund av problem eller fel.

Det hänvisas ibland till som "kontraktsmässig avvecklingsdatum".

Se även

• Handelsdatum
• Spotdatum
• Valuteringsdag
• Avveckling (ekonomi)
• Herstatt-risk/avvecklingsrisk
• T+2

•   Gastineau, Gary L.; Mark P. Kritzman (1996). Ordbok för finansiell riskhantering . ISBN 1-883249-14-7 . Likviddatum definieras som det faktiska datumet för slutförandet (sidan 251).
• investorwords.com definierar "avvecklingsdatum" som det sista möjliga datumet för avsedd avveckling. Åtkomst 12 oktober 2007.