Kort räntekvot

Den korta räntekvoten (även kallad days-to-cover ratio ) representerar antalet dagar det tar blankare i genomsnitt att täcka sina positioner, det vill säga återköpa alla lånade aktier . Den beräknas genom att dividera antalet sålda aktier med den genomsnittliga dagliga handelsvolymen, vanligtvis under de senaste 30 handelsdagarna. Förhållandet används av fundamentala och tekniska handlare för att identifiera trender.

Förhållandet mellan dagar och täckning kan också beräknas för en hel börs för att bestämma stämningen på marknaden som helhet. Om en börs har ett högt förhållande mellan dagar och täckning på runt fem eller mer, kan detta tas som en baisseartad signal och vice versa.

Den korta räntekvoten ska inte förväxlas med den korta räntan , ett liknande koncept där antalet sålda aktier divideras med antalet utestående aktier. Det senare begreppet tar inte hänsyn till likviditet.

Kort kläm (aka Bear Squeeze)

En kort squeeze kan uppstå om aktiekursen med hög kortränta börjar få ökad efterfrågan och en stark uppåtgående trend. För att minska sina förluster kan blankare öka efterfrågan genom att köpa aktier för att täcka korta positioner, vilket får aktiekursen att ytterligare eskalera tillfälligt.

På marknader med en aktiv optionsmarknad kan kortsäljare säkra sig mot risken för en kort squeeze genom att köpa köpoptioner. Omvänt är det mer sannolikt att korta squeeze uppstår i aktier med litet börsvärde och ett litet offentligt värde .